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Dette et financement

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Principaux éléments constitutifs de l'endettement financier brut au 31/12/2015 (millions d'euros)

Total : 1 531 millions d'euros aux termes du Senior Facility Agreement

(a) montant disponible total :  400 millions d'euros
(b) montant disponible total :  300 millions d'euros

Principaux éléments constitutifs de l'endettement financier net par échéance au 31/12/2015 (millions d'euros)

Endettement financier net SFA au 31/12/2015: 924 millions d'euros
Levier : 2,38X (2)

(1) pro forma de 1,6 millions d'euros (cash dans sociétés acquisies non consolidées au 31/12/2015)
(2) endettement financier net/EBITDA des 12 derniers mois

Détail du financement à moyen et long terme

(a) la marge applicable est fonction du ratio d'endettement financier net/EBITDA du Groupe (proforma et ayant prévalu sur une période continue de 12 mois)
(b) le contrat de crédit senior comporte le respect du ratio de levier financier défini comme le rapport, calculé tous les 6 mois, entre l'endettement financier net et l'EBITDA proforma ayant prévalu sur une période continue de 12 mois

Tableau d'échelonnement

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